| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 685.00 | 81 842.00 | 4 842.00 | 86 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
AN Terrains | 1 409 656.00 | 7 075.00 | 1 402 580.00 | 1 409 656.00 |
AP Constructions | 10 413 580.00 | 3 596 851.00 | 6 816 729.00 | 10 413 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636 500.00 | 4 065 201.00 | 1 571 298.00 | 5 636 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919 461.00 | 1 523 260.00 | 1 396 200.00 | 2 919 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 504 110.00 | 9 274 231.00 | 11 229 879.00 | 20 504 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338 446.00 | | 1 338 446.00 | 1 338 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 106 689.00 | | 1 106 689.00 | 1 106 689.00 |
BT Marchandises | 1 725 833.00 | | 1 725 833.00 | 1 725 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 629.00 | 40 169.00 | 3 080 459.00 | 3 120 629.00 |
BZ Autres créances | 309 530.00 | | 309 530.00 | 309 530.00 |
CF Disponibilités | 1 591 859.00 | | 1 591 859.00 | 1 591 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 263 790.00 | 40 169.00 | 9 223 620.00 | 9 263 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 767 901.00 | 9 314 401.00 | 20 453 499.00 | 29 767 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 714 694.00 | 11 529 736.00 | | 12 714 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 229.00 | 1 184 957.00 | | 1 193 229.00 |
DK Provisions réglementées | 979 501.00 | 990 205.00 | | 979 501.00 |
DL TOTAL (I) | 16 737 424.00 | 15 554 900.00 | | 16 737 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 890.00 | 618 606.00 | | 868 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 616.00 | 487 758.00 | | 501 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 110.00 | 1 351 799.00 | | 1 035 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 599.00 | 1 086 633.00 | | 1 063 599.00 |
EA Autres dettes | 246 858.00 | 225 852.00 | | 246 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 075.00 | 3 770 650.00 | | 3 716 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 453 499.00 | 19 325 550.00 | | 20 453 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 245.00 | 3 403 997.00 | | 3 475 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 802 291.00 | | 4 802 291.00 | 4 802 291.00 |
FD Production vendue biens | 21 349 245.00 | | 21 349 245.00 | 21 349 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 151 537.00 | | 26 151 537.00 | 26 151 537.00 |
FM Production stockée | | | 114 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 395 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 547 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 10 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 763 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 316.00 | 297.00 | | 16 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 996.00 | 88 369.00 | | 68 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 313.00 | 88 667.00 | | 85 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 360.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 607.00 | 2 682.00 | | 13 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 291.00 | 59 407.00 | | 58 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 341.00 | 62 449.00 | | 72 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 971.00 | 26 217.00 | | 12 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 032.00 | 96 765.00 | | 76 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 728.00 | 587 042.00 | | 535 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 682 726.00 | 25 539 395.00 | | 26 682 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 489 497.00 | 24 354 438.00 | | 25 489 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 229.00 | 1 184 957.00 | | 1 193 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 110.00 | 1 035 110.00 | | 1 035 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 178.00 | 310 178.00 | | 310 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 885.00 | 316 885.00 | | 316 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 859.00 | 246 859.00 | | 246 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 907.00 | 3 073 907.00 | | 3 073 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VB T. V. A. | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 390.00 | 626 560.00 | 240 830.00 | 867 390.00 |
VI Groupe et associés | 501 616.00 | 501 616.00 | | 501 616.00 |
VP Divers | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 522.00 | 181 522.00 | | 181 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VW T.V.A. | 142 519.00 | 142 519.00 | | 142 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 075.00 | 3 475 245.00 | 240 830.00 | 3 716 075.00 |