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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 685.00 | 82 508.00 | 4 176.00 | 86 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
AN Terrains | 1 409 656.00 | 8 030.00 | 1 401 625.00 | 1 409 656.00 |
AP Constructions | 10 470 618.00 | 3 927 019.00 | 6 543 598.00 | 10 470 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595 360.00 | 4 195 236.00 | 1 400 124.00 | 5 595 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959 182.00 | 1 634 299.00 | 1 324 882.00 | 2 959 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 581 290.00 | 9 847 095.00 | 10 734 195.00 | 20 581 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 163.00 | | 1 469 163.00 | 1 469 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 947 749.00 | | 947 749.00 | 947 749.00 |
BT Marchandises | 1 785 205.00 | | 1 785 205.00 | 1 785 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 919.00 | 35 822.00 | 3 579 096.00 | 3 614 919.00 |
BZ Autres créances | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
CF Disponibilités | 2 050 422.00 | | 2 050 422.00 | 2 050 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 074 009.00 | 35 822.00 | 10 038 186.00 | 10 074 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 655 299.00 | 9 882 917.00 | 20 772 381.00 | 30 655 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 907 923.00 | 12 714 694.00 | | 13 907 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 646.00 | 1 193 229.00 | | 1 233 646.00 |
DK Provisions réglementées | 972 916.00 | 979 501.00 | | 972 916.00 |
DL TOTAL (I) | 17 964 486.00 | 16 737 424.00 | | 17 964 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 676.00 | 868 890.00 | | 241 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 871.00 | 501 616.00 | | 515 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 301.00 | 1 035 110.00 | | 815 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 995.00 | 1 063 599.00 | | 1 040 995.00 |
EA Autres dettes | 194 050.00 | 246 858.00 | | 194 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 895.00 | 3 716 075.00 | | 2 807 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 772 381.00 | 20 453 499.00 | | 20 772 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 895.00 | 3 475 245.00 | | 2 807 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 412 264.00 | | 4 412 264.00 | 4 412 264.00 |
FD Production vendue biens | 19 397 751.00 | | 19 397 751.00 | 19 397 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 810 015.00 | | 23 810 016.00 | 23 810 015.00 |
FM Production stockée | | | -158 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 702 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 637 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 941 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 16 316.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 304.00 | 68 996.00 | | 63 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 304.00 | 85 313.00 | | 75 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 442.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 943.00 | 13 607.00 | | 55 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 719.00 | 58 291.00 | | 56 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 440.00 | 72 341.00 | | 113 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 136.00 | 12 971.00 | | -38 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 322.00 | 76 032.00 | | 86 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 649.00 | 535 728.00 | | 543 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 954 072.00 | 26 682 726.00 | | 23 954 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 720 426.00 | 25 489 497.00 | | 22 720 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 646.00 | 1 193 229.00 | | 1 233 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 302.00 | 815 302.00 | | 815 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 481.00 | 271 481.00 | | 271 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 130.00 | 300 130.00 | | 300 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 051.00 | 194 051.00 | | 194 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 377.00 | 3 573 377.00 | | 3 573 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VB T. V. A. | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 876.00 | 240 876.00 | | 240 876.00 |
VI Groupe et associés | 515 871.00 | 515 871.00 | | 515 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 201.00 | 175 201.00 | | 175 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 765.00 | 3 768 765.00 | | 3 768 765.00 |
VW T.V.A. | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 894.00 | 2 807 894.00 | | 2 807 894.00 |