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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AP Constructions | 52 407.00 | 34 123.00 | 18 284.00 | 52 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 923.00 | 59 218.00 | 8 706.00 | 67 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 118.00 | 117 134.00 | 23 985.00 | 141 118.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 215.00 | 214 250.00 | 57 966.00 | 272 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BP En cours de production de services | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 740.00 | 13 917.00 | 202 823.00 | 216 740.00 |
BZ Autres créances | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 880 099.00 | | 880 099.00 | 880 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 866.00 | 13 917.00 | 1 296 949.00 | 1 310 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 082.00 | 228 167.00 | 1 354 915.00 | 1 583 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 743 134.00 | 643 496.00 | | 743 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 544.00 | 99 638.00 | | 59 544.00 |
DL TOTAL (I) | 835 678.00 | 776 134.00 | | 835 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 555.00 | 107 208.00 | | 134 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 729.00 | 95 277.00 | | 98 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 352.00 | 188 376.00 | | 201 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 268.00 | 97 998.00 | | 78 268.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 7 583.00 | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 273.00 | 12 397.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 236.00 | 508 838.00 | | 519 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 915.00 | 1 284 973.00 | | 1 354 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 507.00 | 413 562.00 | | 420 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 022.00 | | 13 785.00 | 261 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 272 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 263 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 756.00 | | 13 785.00 | 252 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 485.00 | 14 765.00 | | 199 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 709.00 | 14 765.00 | | 195 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 844.00 | 4 129.00 | 2 056.00 | 11 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 844.00 | 4 129.00 | 2 056.00 | 11 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 844.00 | 4 129.00 | 2 056.00 | 11 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 129.00 | 2 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 352.00 | 201 352.00 | | 201 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 201 854.00 | | | 201 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VB T. V. A. | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
VI Groupe et associés | 134 555.00 | 134 555.00 | | 134 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VP Divers | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 426.00 | 297 426.00 | | 297 426.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 507.00 | 420 507.00 | | 420 507.00 |