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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AP Constructions | 52 407.00 | 36 992.00 | 15 415.00 | 52 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 738.00 | 61 669.00 | 10 068.00 | 71 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 359.00 | 118 629.00 | 27 730.00 | 146 359.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 270.00 | 221 066.00 | 60 204.00 | 281 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BP En cours de production de services | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 345.00 | 13 917.00 | 149 428.00 | 163 345.00 |
BZ Autres créances | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 124 003.00 | | 1 124 003.00 | 1 124 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 455.00 | 13 917.00 | 1 457 538.00 | 1 471 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 726.00 | 234 983.00 | 1 517 742.00 | 1 752 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 802 678.00 | 743 134.00 | | 802 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 571.00 | 59 544.00 | | 78 571.00 |
DL TOTAL (I) | 914 249.00 | 835 678.00 | | 914 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 711.00 | 134 555.00 | | 168 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 830.00 | 98 729.00 | | 164 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 261.00 | 201 352.00 | | 177 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 467.00 | 78 268.00 | | 77 467.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 3 060.00 | | 5 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 493.00 | 519 236.00 | | 603 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 742.00 | 1 354 915.00 | | 1 517 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 517.00 | 420 507.00 | | 432 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 215.00 | | 17 555.00 | 272 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 281 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 273 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 949.00 | | 17 555.00 | 263 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 250.00 | 15 316.00 | 8 500.00 | 214 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 474.00 | 15 316.00 | 8 500.00 | 210 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 261.00 | 177 261.00 | | 177 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 148 760.00 | | | 148 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VB T. V. A. | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 458.00 | 3 311.00 | 6 147.00 | 9 458.00 |
VI Groupe et associés | 168 711.00 | 168 711.00 | | 168 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VP Divers | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 584.00 | 232 584.00 | | 232 584.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 663.00 | 432 517.00 | 6 147.00 | 438 663.00 |