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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AP Constructions | 52 407.00 | 39 809.00 | 12 598.00 | 52 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 358.00 | 67 128.00 | 25 231.00 | 92 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 151.00 | 140 970.00 | 230 181.00 | 371 151.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 192.00 | 251 682.00 | 274 510.00 | 526 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BP En cours de production de services | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 157.00 | 11 034.00 | 136 123.00 | 147 157.00 |
BZ Autres créances | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
CF Disponibilités | 1 021 609.00 | | 1 021 609.00 | 1 021 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 069.00 | 11 034.00 | 1 442 035.00 | 1 453 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 260.00 | 262 716.00 | 1 716 544.00 | 1 979 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 881 249.00 | 802 678.00 | | 881 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 960.00 | 78 571.00 | | 56 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
DL TOTAL (I) | 996 126.00 | 914 249.00 | | 996 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 508.00 | 9 458.00 | | 162 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 209.00 | 168 711.00 | | 54 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 069.00 | 164 830.00 | | 163 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 290.00 | 177 261.00 | | 193 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 631.00 | 77 467.00 | | 83 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
EA Autres dettes | 13 754.00 | 5 766.00 | | 13 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 418.00 | 603 493.00 | | 720 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 544.00 | 1 517 742.00 | | 1 716 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 666.00 | 432 517.00 | | 420 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 519.00 | | 1 884 519.00 | 1 884 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 519.00 | | 1 884 519.00 | 1 884 519.00 |
FM Production stockée | | | 2 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | 2 055.00 | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | 1 540.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121.00 | 3 595.00 | | 10 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 808.00 | 812.00 | | 5 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 665.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099.00 | 1 477.00 | | 7 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | 2 118.00 | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 19 871.00 | | 8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 091.00 | 1 855 967.00 | | 1 934 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 131.00 | 1 777 397.00 | | 1 877 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 960.00 | 78 571.00 | | 56 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 270.00 | | 403 872.00 | 281 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 291.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 951.00 | 526 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 660.00 | 518 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 004.00 | | 403 072.00 | 273 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | 800.00 | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 066.00 | 30 616.00 | | 221 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 290.00 | 30 616.00 | | 217 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 917.00 | 1 003.00 | 3 887.00 | 13 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 917.00 | 1 003.00 | 3 887.00 | 13 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 917.00 | 1 003.00 | 3 887.00 | 13 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | 3 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 290.00 | 193 290.00 | | 193 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 679.00 | 136 679.00 | | 136 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 508.00 | 25 825.00 | 94 018.00 | 162 508.00 |
VI Groupe et associés | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VP Divers | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 986.00 | 257 986.00 | | 257 986.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 349.00 | 420 666.00 | 94 018.00 | 557 349.00 |