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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AP Constructions | 52 407.00 | 46 314.00 | 6 093.00 | 52 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 136.00 | 112 886.00 | 25 250.00 | 138 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 891.00 | 255 013.00 | 134 878.00 | 389 891.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 129.00 | 418 107.00 | 183 022.00 | 601 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BP En cours de production de services | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
BZ Autres créances | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 561.00 | | 455 561.00 | 455 561.00 |
CF Disponibilités | 709 502.00 | | 709 502.00 | 709 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 930.00 | | 1 570 930.00 | 1 570 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 059.00 | 418 107.00 | 1 753 952.00 | 2 172 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 535 159.00 | 762 257.00 | | 535 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067.00 | 122 903.00 | | 120 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 549.00 | 16 391.00 | | 13 549.00 |
DL TOTAL (I) | 871 775.00 | 1 104 550.00 | | 871 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 140.00 | 88 833.00 | | 66 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 890.00 | 287 217.00 | | 121 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 262.00 | 384 617.00 | | 365 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 396.00 | 247 226.00 | | 171 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 216.00 | 255 890.00 | | 109 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | 22 083.00 | | 19 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 269.00 | 62 843.00 | | 28 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 177.00 | 1 348 948.00 | | 882 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 952.00 | 2 453 499.00 | | 1 753 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 250.00 | 898 624.00 | | 474 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 201.00 | | 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 770 138.00 | | 2 770 138.00 | 2 770 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 138.00 | | 2 770 138.00 | 2 770 138.00 |
FM Production stockée | | | 41 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 867.00 | |
GE Autres charges | | | 15 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 4 255.00 | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 342.00 | 2 842.00 | | 8 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 995.00 | 7 097.00 | | 9 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 1 472.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 1 472.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 783.00 | 5 625.00 | | 5 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 189.00 | 40 910.00 | | 37 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 419.00 | 2 630 733.00 | | 2 860 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 352.00 | 2 507 830.00 | | 2 740 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 067.00 | 122 903.00 | | 120 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 911.00 | | 9 355.00 | 608 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 137.00 | 601 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 137.00 | 580 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 216.00 | | 9 355.00 | 588 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 563.00 | 48 154.00 | 9 610.00 | 379 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 668.00 | 48 154.00 | 9 610.00 | 375 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 178 387.00 | 178 387.00 | | 178 387.00 |
VB T. V. A. | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 739.00 | 23 074.00 | 42 665.00 | 65 739.00 |
VI Groupe et associés | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 376.00 | 302 376.00 | | 302 376.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 915.00 | 474 250.00 | 42 665.00 | 516 915.00 |