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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AP Constructions | 52 407.00 | 44 826.00 | 7 581.00 | 52 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 420.00 | 98 634.00 | 35 787.00 | 134 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 388.00 | 232 209.00 | 166 180.00 | 398 388.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 911.00 | 379 563.00 | 229 347.00 | 608 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BP En cours de production de services | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 638.00 | 10 031.00 | 162 607.00 | 172 638.00 |
BZ Autres créances | 85 605.00 | | 85 605.00 | 85 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 740.00 | | 248 740.00 | 248 740.00 |
CF Disponibilités | 1 669 028.00 | | 1 669 028.00 | 1 669 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 182.00 | 10 031.00 | 2 224 151.00 | 2 234 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 092.00 | 389 594.00 | 2 453 499.00 | 2 843 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 762 257.00 | 796 672.00 | | 762 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 903.00 | 584.00 | | 122 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 391.00 | 19 233.00 | | 16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 550.00 | 1 019 489.00 | | 1 104 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 833.00 | 112 937.00 | | 88 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 217.00 | 220 878.00 | | 287 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 617.00 | 251 261.00 | | 384 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 226.00 | 174 005.00 | | 247 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 890.00 | 88 987.00 | | 255 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | 52 270.00 | | 22 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 843.00 | 22 277.00 | | 62 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 948.00 | 922 856.00 | | 1 348 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 499.00 | 1 942 345.00 | | 2 453 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 624.00 | 583 006.00 | | 898 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 446.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 217.00 | | | 287 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
FG Production vendue services | 2 607 696.00 | | 2 607 696.00 | 2 607 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 789.00 | | 2 608 789.00 | 2 608 789.00 |
FM Production stockée | | | -21 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 076.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | 4 619.00 | | 4 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | 7 461.00 | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 340.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 340.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | 7 122.00 | | 5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 910.00 | -765.00 | | 40 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 733.00 | 1 893 664.00 | | 2 630 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 830.00 | 1 893 079.00 | | 2 507 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 903.00 | 584.00 | | 122 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 588 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 525.00 | | 25 860.00 | 563 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 487.00 | 50 076.00 | | 329 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 599.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 191.00 | 49 477.00 | | 326 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 226.00 | 247 226.00 | | 247 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 161.00 | 162 161.00 | | 162 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 632.00 | 22 925.00 | 65 707.00 | 88 632.00 |
VI Groupe et associés | 287 217.00 | 287 217.00 | | 287 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 440.00 | 265 440.00 | | 265 440.00 |
VW T.V.A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 331.00 | 898 624.00 | 65 707.00 | 964 331.00 |