| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AP Constructions | 52 407.00 | 41 850.00 | 10 557.00 | 52 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 127.00 | 67 897.00 | 37 230.00 | 105 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 294.00 | 166 905.00 | 206 389.00 | 373 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 086.00 | 279 911.00 | 258 176.00 | 538 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
BP En cours de production de services | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 233.00 | 10 031.00 | 216 202.00 | 226 233.00 |
BZ Autres créances | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
CF Disponibilités | 1 073 002.00 | | 1 073 002.00 | 1 073 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 377.00 | 10 031.00 | 1 577 346.00 | 1 587 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 463.00 | 289 942.00 | 1 835 522.00 | 2 125 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 938 209.00 | 881 249.00 | | 938 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 363.00 | 56 960.00 | | 37 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 075.00 | 24 917.00 | | 22 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 647.00 | 996 126.00 | | 1 030 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 959.00 | 162 508.00 | | 136 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 236.00 | 54 209.00 | | 133 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 306.00 | 163 069.00 | | 135 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 853.00 | 193 290.00 | | 257 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 363.00 | 83 631.00 | | 82 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 880.00 | 30 233.00 | | 7 880.00 |
EA Autres dettes | 38 220.00 | 13 754.00 | | 38 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 057.00 | 19 725.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 874.00 | 720 418.00 | | 804 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 522.00 | 1 716 544.00 | | 1 835 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 257.00 | 420 666.00 | | 558 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 215.00 | | 2 144 215.00 | 2 144 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 215.00 | | 2 144 215.00 | 2 144 215.00 |
FM Production stockée | | | 6 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 8 700.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | 1 421.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993.00 | 10 121.00 | | 3 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 5 808.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 7 099.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | 3 022.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 8 112.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 271.00 | 1 927 333.00 | | 2 176 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 908.00 | 1 870 372.00 | | 2 138 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 363.00 | 56 960.00 | | 37 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 103.00 | | 47 538.00 | 509 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 555.00 | 538 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 555.00 | 530 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 844.00 | | 47 538.00 | 501 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 593.00 | 45 318.00 | | 234 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 334.00 | 45 318.00 | | 231 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 034.00 | | 1 003.00 | 11 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 034.00 | | 1 003.00 | 11 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 034.00 | | 1 003.00 | 11 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 853.00 | 257 853.00 | | 257 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 215 755.00 | 215 755.00 | | 215 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 751.00 | 25 440.00 | 91 850.00 | 136 751.00 |
VI Groupe et associés | 133 236.00 | 133 236.00 | | 133 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 821.00 | 280 821.00 | | 280 821.00 |
VW T.V.A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 568.00 | 558 257.00 | 91 850.00 | 669 568.00 |