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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 296.00 | 599.00 | 3 895.00 |
AP Constructions | 52 407.00 | 43 338.00 | 9 069.00 | 52 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 827.00 | 83 105.00 | 38 721.00 | 121 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 292.00 | 199 748.00 | 189 544.00 | 389 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 220.00 | 329 487.00 | 254 732.00 | 584 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BP En cours de production de services | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 020.00 | 10 031.00 | 211 989.00 | 222 020.00 |
BZ Autres créances | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
CF Disponibilités | 1 143 741.00 | | 1 143 741.00 | 1 143 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 644.00 | 10 031.00 | 1 687 613.00 | 1 697 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 863.00 | 339 518.00 | 1 942 345.00 | 2 281 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 796 672.00 | 938 209.00 | | 796 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 37 363.00 | | 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 233.00 | 22 075.00 | | 19 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 489.00 | 1 030 647.00 | | 1 019 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 937.00 | 136 959.00 | | 112 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 878.00 | 133 236.00 | | 220 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 261.00 | 135 306.00 | | 251 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 005.00 | 256 573.00 | | 174 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 987.00 | 82 363.00 | | 88 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 7 880.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 52 270.00 | 38 220.00 | | 52 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 277.00 | 13 057.00 | | 22 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 856.00 | 803 594.00 | | 922 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 345.00 | 1 834 241.00 | | 1 942 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 006.00 | 556 977.00 | | 583 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 209.00 | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 850.00 | | 1 875 850.00 | 1 875 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 850.00 | | 1 875 850.00 | 1 875 850.00 |
FM Production stockée | | | -4 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 577.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 619.00 | 1 151.00 | | 4 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461.00 | 3 993.00 | | 7 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 3 154.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 3 154.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 122.00 | 839.00 | | 7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -765.00 | 5 716.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 664.00 | 2 176 271.00 | | 1 893 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 079.00 | 2 138 908.00 | | 1 893 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | 37 363.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 086.00 | | 48 029.00 | 538 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 584 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 563 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | 636.00 | 3 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 827.00 | | 33 327.00 | 530 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 14 066.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 911.00 | 49 577.00 | | 279 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 37.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 652.00 | 49 539.00 | | 276 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 005.00 | 174 005.00 | | 174 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 211 542.00 | 211 542.00 | | 211 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 491.00 | 23 902.00 | 88 589.00 | 112 491.00 |
VI Groupe et associés | 220 878.00 | 220 878.00 | | 220 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 149.00 | 325 149.00 | | 325 149.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 595.00 | 583 006.00 | 88 589.00 | 671 595.00 |