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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 970.00 | 35 317.00 | 653.00 | 35 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AP Constructions | 2 055 112.00 | 137 629.00 | 1 917 483.00 | 2 055 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 923.00 | 1 184 156.00 | 1 649 767.00 | 2 833 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 925.00 | 181 296.00 | 130 629.00 | 311 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 776 562.00 | | 1 776 562.00 | 1 776 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 095 878.00 | 1 538 399.00 | 5 557 479.00 | 7 095 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 668.00 | | 389 668.00 | 389 668.00 |
BT Marchandises | 2 239 596.00 | | 2 239 596.00 | 2 239 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 659.00 | 12 473.00 | 1 672 186.00 | 1 684 659.00 |
BZ Autres créances | 1 489 825.00 | | 1 489 825.00 | 1 489 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 023.00 | | 997 023.00 | 997 023.00 |
CF Disponibilités | 762 844.00 | | 762 844.00 | 762 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 593 500.00 | 12 473.00 | 7 581 027.00 | 7 593 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 689 378.00 | 1 550 872.00 | 13 138 506.00 | 14 689 378.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DH Report à nouveau | 4 577 660.00 | | | 4 577 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 981 839.00 | | | 981 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750 248.00 | | | 5 750 248.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 555 977.00 | | | 4 555 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 025.00 | | | 2 414 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 902.00 | | | 191 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
EA Autres dettes | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 258.00 | | | 7 288 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 138 506.00 | | | 13 138 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 462.00 | 4 114 618.00 | 4 857 079.00 | 742 462.00 |
FG Production vendue services | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 865.00 | 4 114 618.00 | 4 914 483.00 | 799 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -141 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 44 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 135.00 | | | 4 972 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 465.00 | | | 4 828 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 025.00 | 2 414 025.00 | | 2 414 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019 931.00 | 3 204 369.00 | 1 815 562.00 | 5 019 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 580.00 | 3 195 410.00 | 2 199 438.00 | 7 277 580.00 |