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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 966.00 | 39 086.00 | 4 879.00 | 43 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AP Constructions | 2 061 386.00 | 441 666.00 | 1 619 720.00 | 2 061 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028 411.00 | 1 734 915.00 | 1 293 496.00 | 3 028 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 127.00 | 302 772.00 | 93 355.00 | 396 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
AX Avances et acomptes | 223 194.00 | 1.00 | 223 194.00 | 223 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 310 080.00 | | 2 310 080.00 | 2 310 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 161 523.00 | 2 518 439.00 | 5 643 084.00 | 8 161 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 274.00 | | 577 274.00 | 577 274.00 |
BT Marchandises | 4 138 816.00 | | 4 138 816.00 | 4 138 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 839.00 | 44 897.00 | 2 967 942.00 | 3 012 839.00 |
BZ Autres créances | 229 286.00 | | 229 286.00 | 229 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
CF Disponibilités | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 522 874.00 | 44 897.00 | 8 477 976.00 | 8 522 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 684 397.00 | 2 563 336.00 | 14 121 061.00 | 16 684 397.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DH Report à nouveau | 4 924 652.00 | | | 4 924 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 175.00 | | | 412 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827 951.00 | | | 827 951.00 |
DL TOTAL (I) | 6 211 855.00 | | | 6 211 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369 757.00 | | | 3 369 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 671.00 | | | 3 816 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 570.00 | | | 558 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
EA Autres dettes | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 909 205.00 | | | 7 909 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 121 061.00 | | | 14 121 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 184 827.00 | | | 5 184 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 333.00 | 9 189 720.00 | 11 490 053.00 | 2 300 333.00 |
FG Production vendue services | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 628.00 | 9 189 720.00 | 11 572 348.00 | 2 382 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 672 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 105 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 512.00 | |
GE Autres charges | | | 41 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 200 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 384.00 | | | 182 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 394.00 | | | 139 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 431.00 | | | 200 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 114.00 | | | 11 971 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 558 939.00 | | | 11 558 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 175.00 | | | 412 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 760.00 | 40 512.00 | 16 375.00 | 20 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 760.00 | 40 512.00 | 16 375.00 | 20 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 760.00 | 40 512.00 | 109 375.00 | 113 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 671.00 | 3 816 671.00 | | 3 816 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 570.00 | 558 570.00 | | 558 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349 080.00 | | 2 349 080.00 | 2 349 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 369 757.00 | 645 379.00 | 1 734 583.00 | 3 369 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263 834.00 | 3 263 834.00 | | 3 263 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 915.00 | 3 263 834.00 | 2 349 080.00 | 5 612 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 904 519.00 | 5 180 141.00 | 1 734 583.00 | 7 904 519.00 |