| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 970.00 | 35 242.00 | 728.00 | 35 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AP Constructions | 2 055 112.00 | 238 405.00 | 1 816 707.00 | 2 055 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 542.00 | 1 389 173.00 | 1 444 369.00 | 2 833 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 982.00 | 222 550.00 | 107 432.00 | 329 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 949 933.00 | | 1 949 933.00 | 1 949 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 286 926.00 | 1 885 370.00 | 5 401 556.00 | 7 286 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 795.00 | | 447 795.00 | 447 795.00 |
BT Marchandises | 2 533 633.00 | | 2 533 633.00 | 2 533 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 498.00 | 11 983.00 | 2 464 515.00 | 2 476 498.00 |
BZ Autres créances | 1 112 024.00 | | 1 112 024.00 | 1 112 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 133.00 | | 604 133.00 | 604 133.00 |
CF Disponibilités | 523 984.00 | | 523 984.00 | 523 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 163.00 | 11 983.00 | 7 715 180.00 | 7 727 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 014 088.00 | 1 897 353.00 | 13 116 736.00 | 15 014 088.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DH Report à nouveau | 4 651 331.00 | | | 4 651 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 693.00 | | | 250 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 848 564.00 | | | 848 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 797 666.00 | | | 5 797 666.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279 610.00 | | | 4 279 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 311.00 | | | 2 644 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 904.00 | | | 259 904.00 |
EA Autres dettes | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 219 069.00 | | | 7 219 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 736.00 | | | 13 116 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 665.00 | | | 3 410 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 875.00 | 7 411 477.00 | 8 972 352.00 | 1 560 875.00 |
FG Production vendue services | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 801.00 | 7 411 477.00 | 9 036 279.00 | 1 624 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -65 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 051 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 983.00 | |
GE Autres charges | | | 24 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 833 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 298.00 | | | 154 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 908.00 | | | 9 325 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 214.00 | | | 9 075 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 693.00 | | | 250 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 473.00 | 11 983.00 | 12 473.00 | 12 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 473.00 | 11 983.00 | 12 473.00 | 12 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 473.00 | 11 983.00 | 12 473.00 | 112 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 311.00 | 2 644 311.00 | | 2 644 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279 610.00 | 471 206.00 | 2 325 570.00 | 4 279 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 904.00 | 259 904.00 | | 259 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 551.00 | 3 617 617.00 | 1 988 933.00 | 5 606 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 199 869.00 | 3 391 465.00 | 2 325 570.00 | 7 199 869.00 |