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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 683.00 | 45 769.00 | 109 914.00 | 155 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AP Constructions | 2 061 386.00 | 645 266.00 | 1 416 120.00 | 2 061 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149 996.00 | 2 228 112.00 | 1 921 884.00 | 4 149 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 742.00 | 360 214.00 | 55 528.00 | 415 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 298 529.00 | | 1 298 529.00 | 1 298 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 016 128.00 | 3 279 361.00 | 5 736 767.00 | 9 016 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 036.00 | | 793 036.00 | 793 036.00 |
BT Marchandises | 3 973 893.00 | | 3 973 893.00 | 3 973 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 682.00 | 56 298.00 | 2 987 384.00 | 3 043 682.00 |
BZ Autres créances | 648 744.00 | | 648 744.00 | 648 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
CF Disponibilités | 3 943 038.00 | | 3 943 038.00 | 3 943 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 523 839.00 | 56 298.00 | 12 467 541.00 | 12 523 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 539 967.00 | 3 335 659.00 | 18 204 308.00 | 21 539 967.00 |
CU Autres participations | 892 354.00 | | 892 354.00 | 892 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DG Autres réserves | 711 595.00 | | | 711 595.00 |
DH Report à nouveau | 4 924 652.00 | | | 4 924 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 469.00 | | | 579 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 840 376.00 | | | 840 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 169.00 | | | 7 103 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 739 208.00 | | | 4 739 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 078.00 | | | 1 588 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 279.00 | | | 3 647 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 788.00 | | | 856 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 442.00 | | | 197 442.00 |
EA Autres dettes | 72 345.00 | | | 72 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 101 139.00 | | | 11 101 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 308.00 | | | 18 204 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 050 752.00 | | | 7 050 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 973.00 | 11 407 658.00 | 12 926 631.00 | 1 518 973.00 |
FG Production vendue services | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 492.00 | 11 407 658.00 | 13 015 149.00 | 1 607 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 179 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 691 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 264.00 | |
GE Autres charges | | | 34 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 487 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 640.00 | | | 258 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 557 265.00 | | | 13 557 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 977 795.00 | | | 12 977 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 469.00 | | | 579 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 401 060.00 | | 1 594 311.00 | 8 401 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 852 364.00 | | 2 232 681.00 | 852 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 965 196.00 | 14 046.00 | 9 016 128.00 | 965 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 255.00 | 156 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 832.00 | 8 791.00 | 6 627 124.00 | 112 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 318.00 | | 109 261.00 | 52 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 376.00 | | 535 371.00 | 6 213 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 367.00 | | 949 679.00 | 2 135 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 042.00 | 413 365.00 | 14 046.00 | 2 880 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 287.00 | 6 737.00 | 5 255.00 | 44 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 755.00 | 406 628.00 | 8 791.00 | 2 835 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 690.00 | 21 264.00 | 23 656.00 | 58 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 690.00 | 21 264.00 | 23 656.00 | 58 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 690.00 | 21 264.00 | 23 656.00 | 58 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 264.00 | 23 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 279.00 | 3 647 279.00 | | 3 647 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 127.00 | 174 127.00 | | 174 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 442.00 | 197 442.00 | | 197 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 298 529.00 | | 1 298 529.00 | 1 298 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 856.00 | 2 979 856.00 | | 2 979 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VB T. V. A. | 542 958.00 | 542 958.00 | | 542 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 739 049.00 | 688 662.00 | 3 140 207.00 | 4 739 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 078.00 | 1 588 078.00 | | 1 588 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 594.00 | | | 500 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 237.00 | 108 237.00 | | 108 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 382.00 | 3 712 853.00 | 1 337 529.00 | 5 050 382.00 |
VW T.V.A. | 466 421.00 | 466 421.00 | | 466 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 101 139.00 | 7 050 752.00 | 3 140 207.00 | 11 101 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 118 868.00 | | | 1 118 868.00 |
ST Autres comptes | 1 387 662.00 | | | 1 387 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
YT Sous‐traitance | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 282.00 | | | 122 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 056.00 | | | 277 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 500.00 | | | 883 500.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 732 663.00 | | | 2 732 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |