| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 678.00 | 44 287.00 | 7 391.00 | 51 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AP Constructions | 2 061 386.00 | 543 466.00 | 1 517 920.00 | 2 061 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629 363.00 | 1 957 995.00 | 1 671 369.00 | 3 629 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 794.00 | 334 295.00 | 75 499.00 | 409 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 053 621.00 | | 2 053 621.00 | 2 053 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 401 060.00 | 2 880 042.00 | 5 521 018.00 | 8 401 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 666.00 | | 600 666.00 | 600 666.00 |
BT Marchandises | 4 137 912.00 | | 4 137 912.00 | 4 137 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 914.00 | 58 690.00 | 2 711 224.00 | 2 769 914.00 |
BZ Autres créances | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
CF Disponibilités | 3 641 929.00 | | 3 641 929.00 | 3 641 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 392 989.00 | 58 690.00 | 11 334 299.00 | 11 392 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 794 048.00 | 2 938 732.00 | 16 855 316.00 | 19 794 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DG Autres réserves | 205 925.00 | | | 205 925.00 |
DH Report à nouveau | 4 924 652.00 | | | 4 924 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 670.00 | | | 705 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766 426.00 | | | 766 426.00 |
DL TOTAL (I) | 6 649 750.00 | | | 6 649 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255 836.00 | | | 5 255 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 858.00 | | | 1 681 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 193.00 | | | 2 593 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 524.00 | | | 558 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 899.00 | | | 105 899.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 205 566.00 | | | 10 205 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 855 316.00 | | | 16 855 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 598.00 | | | 5 513 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 315.00 | 10 389 180.00 | 12 183 495.00 | 1 794 315.00 |
FG Production vendue services | 92 844.00 | | 92 844.00 | 92 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 159.00 | 10 389 180.00 | 12 276 339.00 | 1 887 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 465 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 110 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 424.00 | |
GE Autres charges | | | 22 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 473 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 831.00 | | | 331 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 634 841.00 | | | 12 634 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 171.00 | | | 11 929 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 670.00 | | | 705 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 161 523.00 | | 1 887 414.00 | 8 161 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 403 366.00 | | 2 135 367.00 | 1 403 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 642 535.00 | 5 343.00 | 8 401 060.00 | 1 642 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 343.00 | 52 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 169.00 | | 6 213 376.00 | 239 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 606.00 | | 13 055.00 | 44 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725 092.00 | | 727 452.00 | 5 725 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 826.00 | | 1 146 907.00 | 2 391 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 223 194.00 | | | 223 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 439.00 | 366 946.00 | 5 343.00 | 2 518 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 086.00 | 10 544.00 | 5 343.00 | 39 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 353.00 | 356 403.00 | | 2 479 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 897.00 | 31 424.00 | 17 632.00 | 44 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 897.00 | 31 424.00 | 17 632.00 | 44 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 897.00 | 31 424.00 | 17 632.00 | 44 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 424.00 | 17 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 193.00 | 2 593 193.00 | | 2 593 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 604.00 | 148 604.00 | | 148 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 827.00 | 157 827.00 | | 157 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 053 621.00 | | 2 053 621.00 | 2 053 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 177.00 | 2 701 177.00 | | 2 701 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VB T. V. A. | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 255 706.00 | 563 738.00 | 3 201 925.00 | 5 255 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 858.00 | 1 681 858.00 | | 1 681 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 366 865.00 | | | 2 366 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 973.00 | | | 454 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 050.00 | 189 050.00 | | 189 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 717.00 | 2 903 096.00 | 2 092 621.00 | 4 995 717.00 |
VW T.V.A. | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 205 566.00 | 5 513 598.00 | 3 201 925.00 | 10 205 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870 039.00 | | | 870 039.00 |
ST Autres comptes | 1 230 559.00 | | | 1 230 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
YT Sous‐traitance | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 571.00 | | | 149 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 205.00 | | | 316 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 707.00 | | | 418 707.00 |
ZE Dividendes | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 343 506.00 | | | 2 343 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |