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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 323.00 | 81 637.00 | 87 686.00 | 169 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AP Constructions | 2 061 386.00 | 747 066.00 | 1 314 320.00 | 2 061 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224 656.00 | 2 522 328.00 | 1 702 329.00 | 4 224 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 976.00 | 387 235.00 | 37 741.00 | 424 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620 003.00 | | 1 620 003.00 | 1 620 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 435 137.00 | 3 738 266.00 | 5 696 871.00 | 9 435 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 648.00 | | 1 065 648.00 | 1 065 648.00 |
BT Marchandises | 3 900 693.00 | | 3 900 693.00 | 3 900 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 028.00 | 59 709.00 | 3 528 319.00 | 3 588 028.00 |
BZ Autres créances | 312 908.00 | | 312 908.00 | 312 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
CF Disponibilités | 4 523 770.00 | | 4 523 770.00 | 4 523 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 525 458.00 | 59 709.00 | 13 465 750.00 | 13 525 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 960 595.00 | 3 797 975.00 | 19 162 620.00 | 22 960 595.00 |
CU Autres participations | 892 354.00 | | 892 354.00 | 892 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DG Autres réserves | 1 091 064.00 | | | 1 091 064.00 |
DH Report à nouveau | 4 924 652.00 | | | 4 924 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 029.00 | | | 1 168 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748 446.00 | | | 748 446.00 |
DL TOTAL (I) | 7 979 269.00 | | | 7 979 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 234.00 | | | 4 138 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 771.00 | | | 1 910 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 923.00 | | | 4 604 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 799.00 | | | 513 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 182 661.00 | | | 11 182 661.00 |
ED (V) | 690.00 | | | 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 162 620.00 | | | 19 162 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 078 980.00 | | | 8 078 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 818.00 | 12 563 898.00 | 14 146 716.00 | 1 582 818.00 |
FG Production vendue services | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 057.00 | 12 563 898.00 | 14 235 955.00 | 1 672 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 335 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 413 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 435.00 | |
GE Autres charges | | | 15 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 035 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 192.00 | | | 422 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 785 978.00 | | | 14 785 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617 948.00 | | | 13 617 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 029.00 | | | 1 168 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 016 128.00 | | 444 075.00 | 9 016 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 066.00 | 9 435 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 151.00 | 169 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 915.00 | 6 711 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 323.00 | | 25 791.00 | 156 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 627 124.00 | | 96 809.00 | 6 627 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 681.00 | | 321 474.00 | 2 232 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 361.00 | 474 382.00 | 15 477.00 | 3 279 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 769.00 | 38 430.00 | 2 562.00 | 45 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 593.00 | 435 951.00 | 12 915.00 | 3 233 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 298.00 | 14 435.00 | 11 024.00 | 56 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 298.00 | 14 435.00 | 11 024.00 | 56 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 298.00 | 14 435.00 | 11 024.00 | 56 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 435.00 | 11 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 923.00 | 4 604 923.00 | | 4 604 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 620 003.00 | | 1 620 003.00 | 1 620 003.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 526 514.00 | 3 526 514.00 | | 3 526 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VB T. V. A. | 302 326.00 | 302 326.00 | | 302 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 137 949.00 | 1 034 268.00 | 2 408 580.00 | 4 137 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 771.00 | 1 910 771.00 | | 1 910 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 725.00 | | | 686 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 085.00 | 3 932 081.00 | 1 659 003.00 | 5 591 085.00 |
VW T.V.A. | 215 655.00 | 215 655.00 | | 215 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 182 661.00 | 8 078 980.00 | 2 408 580.00 | 11 182 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148 774.00 | | | 1 148 774.00 |
ST Autres comptes | 1 381 428.00 | | | 1 381 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
YT Sous‐traitance | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 435.00 | | | 290 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726 434.00 | | | 726 434.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 769 063.00 | | | 2 769 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |