| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 826.00 | 35 689.00 | 6 137.00 | 41 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AP Constructions | 2 061 386.00 | 339 866.00 | 1 721 520.00 | 2 061 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 297.00 | 1 558 606.00 | 1 369 691.00 | 2 928 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 326.00 | 263 480.00 | 115 847.00 | 379 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 074 079.00 | | 2 074 079.00 | 2 074 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 567 300.00 | 2 197 641.00 | 5 369 658.00 | 7 567 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 504.00 | | 522 504.00 | 522 504.00 |
BT Marchandises | 3 777 735.00 | | 3 777 735.00 | 3 777 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 277.00 | 20 760.00 | 2 683 516.00 | 2 704 277.00 |
BZ Autres créances | 766 218.00 | | 766 218.00 | 766 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 1 076 776.00 | | 1 076 776.00 | 1 076 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871 421.00 | 20 760.00 | 8 850 661.00 | 8 871 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 438 721.00 | 2 218 401.00 | 14 220 319.00 | 16 438 721.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DH Report à nouveau | 4 777 024.00 | | | 4 777 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 628.00 | | | 297 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 901 335.00 | | | 901 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023 064.00 | | | 6 023 064.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155 644.00 | | | 4 155 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 710.00 | | | 3 319 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 219.00 | | | 597 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
EA Autres dettes | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 104 255.00 | | | 8 104 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 220 319.00 | | | 14 220 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 870.00 | | | 4 864 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 874.00 | | | 332 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 288.00 | 8 602 501.00 | 10 652 789.00 | 2 050 288.00 |
FG Production vendue services | 94 059.00 | 1 512.00 | 95 571.00 | 94 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 347.00 | 8 604 013.00 | 10 748 360.00 | 2 144 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 816 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 688 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 318 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 347.00 | | | 204 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 523.00 | | | -96 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 846.00 | | | 151 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 732.00 | | | 11 071 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 774 104.00 | | | 10 774 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 628.00 | | | 297 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 983.00 | 9 649.00 | 872.00 | 11 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 983.00 | 9 649.00 | 872.00 | 11 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 983.00 | 9 649.00 | 872.00 | 11 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 710.00 | 3 319 710.00 | | 3 319 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155 644.00 | 916 259.00 | 2 088 498.00 | 4 155 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 219.00 | 597 219.00 | | 597 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 276.00 | 3 493 197.00 | 2 113 079.00 | 5 606 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 101 121.00 | 4 861 736.00 | 2 088 498.00 | 8 101 121.00 |