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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 1 116.00 | 981.00 | 2 098.00 |
AN Terrains | 107 157.00 | 66 137.00 | 41 019.00 | 107 157.00 |
AP Constructions | 234 659.00 | 122 569.00 | 112 089.00 | 234 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 517.00 | 13 583.00 | 2 933.00 | 16 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 597.00 | 100 817.00 | 17 779.00 | 118 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 135.00 | 304 225.00 | 174 909.00 | 479 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 538 721.00 | 3 152.00 | 535 569.00 | 538 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 014.00 | | 121 014.00 | 121 014.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 233 171.00 | | 233 171.00 | 233 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 221.00 | 3 152.00 | 903 069.00 | 906 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 357.00 | 307 378.00 | 1 077 979.00 | 1 385 357.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 671 701.00 | | | 671 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
DL TOTAL (I) | 846 443.00 | | | 846 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
EA Autres dettes | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 535.00 | | | 231 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 979.00 | | | 1 077 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 718.00 | | | 182 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
UX Autres créances clients | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 892.00 | 21 076.00 | 48 816.00 | 69 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VP Divers | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 728.00 | 132 728.00 | | 132 728.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 535.00 | 182 718.00 | 48 816.00 | 231 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
ST Autres comptes | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 730.00 | | | 198 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 022.00 | | | 329 022.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |