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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 212.00 | 401.00 | 2 614.00 |
AN Terrains | 142 372.00 | 106 814.00 | 35 557.00 | 142 372.00 |
AP Constructions | 316 794.00 | 195 379.00 | 121 415.00 | 316 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 357.00 | 27 550.00 | 1 807.00 | 29 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 480.00 | 122 562.00 | 8 918.00 | 131 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 724.00 | 454 517.00 | 168 204.00 | 622 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 943 816.00 | | 943 816.00 | 943 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 735.00 | | 1 155 735.00 | 1 155 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 460.00 | 454 519.00 | 1 323 940.00 | 1 778 460.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 801 007.00 | 782 329.00 | | 801 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 083.00 | 61 677.00 | | 118 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 890.00 | 940 807.00 | | 1 015 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 738.00 | 114 441.00 | | 100 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 313.00 | 30 915.00 | | 20 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 373.00 | 41 386.00 | | 64 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 466.00 | 72 624.00 | | 108 466.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | 13 373.00 | | 14 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 050.00 | 272 741.00 | | 308 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 940.00 | 1 213 548.00 | | 1 323 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 586.00 | 172 002.00 | | 228 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
UX Autres créances clients | 154 030.00 | 154 030.00 | | 154 030.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 739.00 | 21 275.00 | 79 464.00 | 100 739.00 |
VI Groupe et associés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 363.00 | 163 363.00 | | 163 363.00 |
VW T.V.A. | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 050.00 | 228 587.00 | 79 464.00 | 308 050.00 |