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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 1 910.00 | 188.00 | 2 098.00 |
AN Terrains | 138 557.00 | 83 698.00 | 54 858.00 | 138 557.00 |
AP Constructions | 234 659.00 | 144 098.00 | 90 560.00 | 234 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 768.00 | 16 409.00 | 3 359.00 | 19 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 238.00 | 107 108.00 | 12 130.00 | 119 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 427.00 | 353 225.00 | 161 202.00 | 514 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 619 147.00 | 6 000.00 | 613 147.00 | 619 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
BZ Autres créances | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
CF Disponibilités | 213 655.00 | | 213 655.00 | 213 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 499.00 | 6 000.00 | 941 499.00 | 947 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 927.00 | 359 225.00 | 1 102 701.00 | 1 461 927.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 701 455.00 | 684 643.00 | | 701 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 487.00 | 104 811.00 | | 101 487.00 |
DL TOTAL (I) | 899 743.00 | 886 255.00 | | 899 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 213.00 | 48 816.00 | | 33 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 38 553.00 | | 1 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | 75 803.00 | | 64 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 162.00 | 103 970.00 | | 77 162.00 |
EA Autres dettes | 20 162.00 | 18 753.00 | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 958.00 | 285 897.00 | | 202 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 701.00 | 1 172 152.00 | | 1 102 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 007.00 | 214 129.00 | | 180 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UX Autres créances clients | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 214.00 | 16 263.00 | 16 951.00 | 33 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VP Divers | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 733.00 | 176 782.00 | 16 951.00 | 193 733.00 |