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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AN Terrains | 142 372.00 | 90 380.00 | 51 992.00 | 142 372.00 |
AP Constructions | 234 659.00 | 154 863.00 | 79 795.00 | 234 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 334.00 | 17 866.00 | 2 468.00 | 20 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 823.00 | 111 441.00 | 12 381.00 | 123 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 393.00 | 376 650.00 | 146 743.00 | 523 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 720 142.00 | 18 257.00 | 701 885.00 | 720 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
BZ Autres créances | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CF Disponibilités | 186 010.00 | | 186 010.00 | 186 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 676.00 | 18 257.00 | 975 419.00 | 993 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 070.00 | 394 907.00 | 1 122 162.00 | 1 517 070.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 744 943.00 | 701 455.00 | | 744 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 307.00 | 101 487.00 | | 109 307.00 |
DL TOTAL (I) | 951 051.00 | 899 743.00 | | 951 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 999.00 | 33 213.00 | | 16 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 683.00 | 1 943.00 | | 22 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 565.00 | 64 475.00 | | 50 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 107.00 | 77 162.00 | | 65 107.00 |
EA Autres dettes | 15 754.00 | 20 162.00 | | 15 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 111.00 | 202 958.00 | | 171 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 162.00 | 1 102 701.00 | | 1 122 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 111.00 | 180 007.00 | | 171 111.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
UX Autres créances clients | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VI Groupe et associés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
VW T.V.A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 111.00 | 171 111.00 | | 171 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
ST Autres comptes | 350 078.00 | | | 350 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 526.00 | | | 255 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 540.00 | | | 155 540.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 548.00 | | | 430 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |