| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AN Terrains | 142 372.00 | 96 234.00 | 46 137.00 | 142 372.00 |
AP Constructions | 234 659.00 | 165 628.00 | 69 031.00 | 234 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 234.00 | 20 611.00 | 7 622.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 872.00 | 116 255.00 | 8 616.00 | 124 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 055.00 | 400 829.00 | 134 225.00 | 535 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 763 261.00 | 23 730.00 | 739 531.00 | 763 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
BZ Autres créances | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CF Disponibilités | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 131.00 | 23 730.00 | 1 018 401.00 | 1 042 131.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 186.00 | 424 559.00 | 1 152 626.00 | 1 577 186.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 768 251.00 | 744 943.00 | | 768 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 077.00 | 109 307.00 | | 64 077.00 |
DL TOTAL (I) | 929 129.00 | 951 051.00 | | 929 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 16 999.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 898.00 | 22 683.00 | | 22 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 912.00 | 50 565.00 | | 71 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 336.00 | 65 107.00 | | 62 336.00 |
EA Autres dettes | 16 351.00 | 15 754.00 | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 497.00 | 171 111.00 | | 223 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 626.00 | 1 122 162.00 | | 1 152 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 497.00 | 171 111.00 | | 173 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UX Autres créances clients | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 32 500.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 498.00 | 173 498.00 | 32 500.00 | 223 498.00 |