| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AN Terrains | 142 372.00 | 101 534.00 | 40 837.00 | 142 372.00 |
AP Constructions | 316 794.00 | 179 138.00 | 137 655.00 | 316 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 234.00 | 24 083.00 | 4 150.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 061.00 | 120 739.00 | 7 321.00 | 128 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 666.00 | 427 595.00 | 190 070.00 | 617 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 809 878.00 | | 809 878.00 | 809 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 416.00 | | 171 416.00 | 171 416.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 477.00 | | 1 023 477.00 | 1 023 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 143.00 | 427 595.00 | 1 213 548.00 | 1 641 143.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 782 329.00 | 768 251.00 | | 782 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 677.00 | 64 077.00 | | 61 677.00 |
DL TOTAL (I) | 940 807.00 | 929 129.00 | | 940 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 441.00 | 50 000.00 | | 114 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 915.00 | 22 898.00 | | 30 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 386.00 | 71 912.00 | | 41 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 624.00 | 62 336.00 | | 72 624.00 |
EA Autres dettes | 13 373.00 | 16 351.00 | | 13 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 741.00 | 223 497.00 | | 272 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 548.00 | 1 152 626.00 | | 1 213 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 002.00 | 173 497.00 | | 172 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UX Autres créances clients | 171 416.00 | 171 416.00 | | 171 416.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 441.00 | 13 702.00 | 85 535.00 | 114 441.00 |
VI Groupe et associés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 479.00 | 185 479.00 | | 185 479.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 741.00 | 172 002.00 | 85 535.00 | 272 741.00 |