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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 1 513.00 | 585.00 | 2 098.00 |
AN Terrains | 107 157.00 | 73 606.00 | 33 550.00 | 107 157.00 |
AP Constructions | 234 659.00 | 133 334.00 | 101 325.00 | 234 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 517.00 | 14 795.00 | 1 722.00 | 16 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 092.00 | 102 388.00 | 15 703.00 | 118 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 630.00 | 325 638.00 | 152 991.00 | 478 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 746 368.00 | 2 500.00 | 743 868.00 | 746 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BZ Autres créances | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CF Disponibilités | 225 714.00 | | 225 714.00 | 225 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 661.00 | 2 500.00 | 1 019 161.00 | 1 021 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 291.00 | 328 138.00 | 1 172 152.00 | 1 500 291.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 684 643.00 | 671 701.00 | | 684 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 811.00 | 77 942.00 | | 104 811.00 |
DL TOTAL (I) | 886 255.00 | 846 443.00 | | 886 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 816.00 | 69 892.00 | | 48 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 803.00 | 55 039.00 | | 75 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 970.00 | 89 285.00 | | 103 970.00 |
EA Autres dettes | 18 753.00 | 17 317.00 | | 18 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 897.00 | 231 535.00 | | 285 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 152.00 | 1 077 979.00 | | 1 172 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 129.00 | 182 718.00 | | 214 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UX Autres créances clients | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 817.00 | 15 603.00 | 33 214.00 | 48 817.00 |
VI Groupe et associés | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
VP Divers | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VW T.V.A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 019.00 | 212 252.00 | 71 767.00 | 284 019.00 |