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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 26 013.00 | 4 089.00 | 30 102.00 |
AH Fonds commercial | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 1 624.00 | 1 839.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 150.00 | 72 180.00 | 20 969.00 | 93 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 230.00 | 99 817.00 | 155 413.00 | 255 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 219 225.00 | | 219 225.00 | 219 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 683.00 | | 1 006 683.00 | 1 006 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 913.00 | 99 817.00 | 1 162 096.00 | 1 261 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 892 182.00 | 824 962.00 | | 892 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 824.00 | 112 221.00 | | 117 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 506.00 | 953 682.00 | | 1 026 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 6 493.00 | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 683.00 | 171 064.00 | | 131 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 590.00 | 177 634.00 | | 135 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 096.00 | 1 131 316.00 | | 1 162 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 590.00 | 177 635.00 | | 135 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 595.00 | 11 252.00 | 30.00 | 88 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 488.00 | 1 525.00 | | 24 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |