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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786.00 | 34 364.00 | 423.00 | 34 786.00 |
AH Fonds commercial | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 2 317.00 | 1 147.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 590.00 | 85 346.00 | 13 244.00 | 98 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 354.00 | 122 026.00 | 143 328.00 | 265 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 379.00 | 11 655.00 | 146 724.00 | 158 379.00 |
BZ Autres créances | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 329.00 | 11 655.00 | 1 102 674.00 | 1 114 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 683.00 | 133 681.00 | 1 246 003.00 | 1 379 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 950 115.00 | 950 006.00 | | 950 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 302.00 | 32 809.00 | | 57 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 917.00 | 999 315.00 | | 1 023 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 93.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | 5 069.00 | | 69 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 495.00 | 152 147.00 | | 152 495.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 21 300.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 086.00 | 178 609.00 | | 222 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 003.00 | 1 177 924.00 | | 1 246 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 086.00 | 178 609.00 | | 222 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 93.00 | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 319.00 | 11 707.00 | | 110 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 491.00 | 8 170.00 | | 79 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 495.00 | 152 495.00 | | 152 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 224.00 | 172 224.00 | | 172 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 086.00 | 222 086.00 | | 222 086.00 |