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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 222.00 | 37 855.00 | 6 367.00 | 44 222.00 |
AH Fonds commercial | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 3 009.00 | 454.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 203.00 | 101 385.00 | 15 818.00 | 117 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 402.00 | 142 249.00 | 151 153.00 | 293 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 462.00 | 11 957.00 | 197 504.00 | 209 462.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 179.00 | 11 957.00 | 1 119 221.00 | 1 131 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 581.00 | 154 207.00 | 1 270 374.00 | 1 424 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 950 139.00 | 950 117.00 | | 950 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 094.00 | 84 022.00 | | 90 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 734.00 | 1 050 639.00 | | 1 056 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 3 687.00 | | 7 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 428.00 | 162 633.00 | | 179 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 641.00 | 166 403.00 | | 213 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 374.00 | 1 217 042.00 | | 1 270 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 641.00 | 166 403.00 | | 213 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 714.00 | 11 535.00 | | 130 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 786.00 | 3 069.00 | | 34 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 928.00 | 8 466.00 | | 95 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 428.00 | 179 428.00 | | 179 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 230.00 | 217 610.00 | 46 620.00 | 264 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 230.00 | 217 610.00 | 46 620.00 | 264 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 641.00 | 213 641.00 | | 213 641.00 |