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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786.00 | 30 827.00 | 3 959.00 | 34 786.00 |
AH Fonds commercial | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 1 970.00 | 1 493.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 063.00 | 77 521.00 | 16 541.00 | 94 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 827.00 | 110 319.00 | 150 508.00 | 260 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 280.00 | 11 655.00 | 98 625.00 | 110 280.00 |
BZ Autres créances | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 113 168.00 | | 113 168.00 | 113 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 071.00 | 11 655.00 | 1 027 416.00 | 1 039 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 898.00 | 121 974.00 | 1 177 924.00 | 1 299 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 950 006.00 | 892 182.00 | | 950 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 809.00 | 117 824.00 | | 32 809.00 |
DL TOTAL (I) | 999 315.00 | 1 026 506.00 | | 999 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 84.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 3 823.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 147.00 | 131 683.00 | | 152 147.00 |
EA Autres dettes | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 609.00 | 135 590.00 | | 178 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 924.00 | 1 162 096.00 | | 1 177 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 609.00 | 135 590.00 | | 178 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 84.00 | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 817.00 | 18 478.00 | 7 976.00 | 99 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 804.00 | 13 663.00 | 7 976.00 | 73 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 904.00 | 185 904.00 | | 185 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |