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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 148.00 | 45 736.00 | 3 412.00 | 49 148.00 |
AH Fonds commercial | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 3 236.00 | 227.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 368.00 | 102 767.00 | 9 601.00 | 112 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 494.00 | 151 739.00 | 141 754.00 | 293 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 045.00 | | 218 045.00 | 218 045.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 207 029.00 | | 207 029.00 | 207 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 314.00 | | 643 314.00 | 643 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 808.00 | 151 739.00 | 785 069.00 | 936 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 495 146.00 | 482 117.00 | | 495 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 148.00 | 12 129.00 | | -135 148.00 |
DL TOTAL (I) | 483 715.00 | 618 863.00 | | 483 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 376.00 | 180 089.00 | | 140 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 548.00 | 40 011.00 | | 38 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 430.00 | 125 391.00 | | 122 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 354.00 | 348 914.00 | | 301 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 069.00 | 967 776.00 | | 785 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 955.00 | 208 635.00 | | 200 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 89.00 | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 676.00 | 8 008.00 | 944.00 | 144 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 222.00 | 1 514.00 | | 44 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 454.00 | 6 493.00 | 944.00 | 100 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 376.00 | 39 977.00 | 100 400.00 | 140 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 285.00 | 236 285.00 | | 236 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 285.00 | 236 285.00 | | 236 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 354.00 | 200 955.00 | 100 400.00 | 301 354.00 |