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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
AH Fonds commercial | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 3 150.00 | 313.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 828.00 | 97 304.00 | 14 525.00 | 111 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 983.00 | 144 676.00 | 146 308.00 | 290 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 353.00 | | 213 353.00 | 213 353.00 |
BZ Autres créances | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 361 368.00 | | 361 368.00 | 361 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 469.00 | | 821 469.00 | 821 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 452.00 | 144 676.00 | 967 776.00 | 1 112 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 482 117.00 | 950 139.00 | | 482 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 129.00 | 90 094.00 | | 12 129.00 |
DL TOTAL (I) | 618 863.00 | 1 056 734.00 | | 618 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 089.00 | 84.00 | | 180 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 011.00 | 7 345.00 | | 40 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 391.00 | 179 428.00 | | 125 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 914.00 | 213 641.00 | | 348 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 776.00 | 1 270 374.00 | | 967 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 635.00 | 213 641.00 | | 208 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 84.00 | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 249.00 | 14 666.00 | 12 240.00 | 142 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 855.00 | 6 367.00 | | 37 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 394.00 | 8 299.00 | 12 240.00 | 104 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 391.00 | 125 391.00 | | 125 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 089.00 | 39 810.00 | 140 279.00 | 180 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 101.00 | 260 101.00 | | 260 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 914.00 | 208 635.00 | 140 279.00 | 348 914.00 |