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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
AH Fonds commercial | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 2 663.00 | 800.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 797.00 | 93 265.00 | 10 532.00 | 103 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 561.00 | 130 714.00 | 139 846.00 | 270 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 318.00 | 22 183.00 | 37 134.00 | 59 318.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 279 313.00 | | 279 313.00 | 279 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 379.00 | 22 183.00 | 1 077 196.00 | 1 099 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 940.00 | 152 897.00 | 1 217 042.00 | 1 369 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 950 117.00 | 950 115.00 | | 950 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 022.00 | 57 302.00 | | 84 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 639.00 | 1 023 917.00 | | 1 050 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 69 016.00 | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 633.00 | 152 495.00 | | 162 633.00 |
EA Autres dettes | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 403.00 | 222 086.00 | | 166 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 042.00 | 1 246 003.00 | | 1 217 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 403.00 | 222 086.00 | | 166 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 026.00 | 8 688.00 | | 122 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 364.00 | 423.00 | | 34 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 663.00 | 8 265.00 | | 87 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 633.00 | 162 633.00 | | 162 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |