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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 133.00 | 266.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 378.00 | 2 133.00 | 597 245.00 | 599 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
CF Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 907.00 | 2 133.00 | 674 774.00 | 676 907.00 |
CU Autres participations | 596 978.00 | | 596 978.00 | 596 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DK Provisions réglementées | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DL TOTAL (I) | 287 218.00 | | | 287 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 436.00 | | | 354 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 555.00 | | | 387 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 774.00 | | | 674 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 379.00 | | | 599 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 979.00 | | | 596 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 516.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 516.00 | | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 823.00 | 61 024.00 | 112 799.00 | 173 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 614.00 | 68 694.00 | 111 920.00 | 180 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 556.00 | 162 837.00 | 224 719.00 | 387 556.00 |