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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 752 584.00 | | 752 584.00 | 752 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 035.00 | 2 400.00 | 2 485 635.00 | 2 488 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
CF Disponibilités | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 981.00 | | 253 981.00 | 253 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 017.00 | 2 400.00 | 2 739 617.00 | 2 742 017.00 |
CU Autres participations | 1 733 051.00 | | 1 733 051.00 | 1 733 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
DK Provisions réglementées | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 375 038.00 | | | 375 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 025.00 | | | 501 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 408.00 | | | 1 819 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 578.00 | | | 2 364 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 617.00 | | | 2 739 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 673.00 | | 200 673.00 | 200 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 673.00 | | 200 673.00 | 200 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 694.00 | | | -8 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 044.00 | | | 237 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 214.00 | | | 197 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 036.00 | | 2 488 036.00 | 2 488 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 984.00 | | 754 984.00 | 754 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 051.00 | | 1 733 051.00 | 1 733 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 462.00 | 9 803.00 | | 20 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 462.00 | 9 803.00 | | 20 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819 409.00 | 98 016.00 | 1 721 393.00 | 1 819 409.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 025.00 | 57 747.00 | 238 998.00 | 501 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 900.00 | 243 900.00 | | 243 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 579.00 | 199 908.00 | 1 960 391.00 | 2 364 579.00 |