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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 752 584.00 | | 752 584.00 | 752 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 035.00 | 2 400.00 | 2 485 635.00 | 2 488 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 272 766.00 | | 272 766.00 | 272 766.00 |
CF Disponibilités | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 919.00 | | 318 919.00 | 318 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 954.00 | 2 400.00 | 2 804 555.00 | 2 806 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
CU Autres participations | 1 733 051.00 | | 1 733 051.00 | 1 733 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DG Autres réserves | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
DK Provisions réglementées | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 325 406.00 | | | 325 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 919.00 | | | 557 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 346.00 | | | 1 890 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 149.00 | | | 2 479 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 555.00 | | | 2 804 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 321.00 | | | 186 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 177.00 | | 1 721 858.00 | 766 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 752 584.00 | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 777.00 | | 969 274.00 | 763 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 071.00 | 7 391.00 | | 13 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 071.00 | 7 391.00 | | 13 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 346.00 | 42 837.00 | 1 847 509.00 | 1 890 346.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 919.00 | 56 952.00 | 235 678.00 | 557 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 888.00 | | | 173 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 766.00 | 83 670.00 | 189 096.00 | 272 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 966.00 | 90 870.00 | 189 096.00 | 279 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 149.00 | 130 673.00 | 2 083 187.00 | 2 479 149.00 |