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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 177.00 | 2 400.00 | 763 777.00 | 766 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 522.00 | 2 400.00 | 849 122.00 | 851 522.00 |
CU Autres participations | 763 777.00 | | 763 777.00 | 763 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DK Provisions réglementées | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DL TOTAL (I) | 291 338.00 | | | 291 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 219.00 | | | 527 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 784.00 | | | 557 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 122.00 | | | 849 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 496.00 | | | 162 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 741.00 | | | 180 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 177.00 | | | 766 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 777.00 | | | 763 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 107.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 107.00 | | 2 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 918.00 | 153.00 | | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 918.00 | 153.00 | | 12 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 288.00 | | 395 288.00 | 395 288.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
VP Divers | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 784.00 | 162 497.00 | 395 288.00 | 557 784.00 |