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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 293.00 | 106.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 177.00 | 2 293.00 | 763 883.00 | 766 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 051.00 | 2 293.00 | 829 758.00 | 832 051.00 |
CU Autres participations | 763 777.00 | | 763 777.00 | 763 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DG Autres réserves | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DK Provisions réglementées | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
DL TOTAL (I) | 289 927.00 | | | 289 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 378.00 | | | 510 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 831.00 | | | 539 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 758.00 | | | 829 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 682.00 | | | 173 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 379.00 | | | 599 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 979.00 | | | 596 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133.00 | 160.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 160.00 | | 2 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 546.00 | 1 372.00 | | 11 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 546.00 | 1 372.00 | | 11 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 059.00 | 104 098.00 | 56 960.00 | 161 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 320.00 | 40 132.00 | 309 188.00 | 349 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VP Divers | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 831.00 | 173 683.00 | 366 149.00 | 539 831.00 |