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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 752 584.00 | | 752 584.00 | 752 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 035.00 | 2 400.00 | 2 485 635.00 | 2 488 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 221 320.00 | | 221 320.00 | 221 320.00 |
CF Disponibilités | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 611.00 | | 283 611.00 | 283 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 647.00 | 2 400.00 | 2 769 247.00 | 2 771 647.00 |
CU Autres participations | 1 733 051.00 | | 1 733 051.00 | 1 733 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 146 773.00 | | | 146 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DK Provisions réglementées | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
DL TOTAL (I) | 410 195.00 | | | 410 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 329.00 | | | 443 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 240.00 | | | 1 874 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 051.00 | | | 2 359 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 247.00 | | | 2 769 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 191.00 | | | 313 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 287.00 | | | -9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 744.00 | | | 246 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 390.00 | | | 221 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 036.00 | | | 2 488 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 984.00 | | | 754 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 051.00 | | | 1 733 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 374.00 | -1 464 708.00 | 1 661 083.00 | 196 374.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 330.00 | 58 553.00 | 242 366.00 | 443 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 866.00 | 1 677 866.00 | | 1 677 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 320.00 | 221 320.00 | | 221 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 720.00 | 271 720.00 | | 271 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 051.00 | 313 192.00 | 1 903 449.00 | 2 359 051.00 |