| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 752 584.00 | | 752 584.00 | 752 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 036.00 | 2 400.00 | 2 485 636.00 | 2 488 036.00 |
BT Marchandises | | | 3.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 322 239.00 | | 322 239.00 | 322 239.00 |
CF Disponibilités | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 247.00 | | 430 247.00 | 430 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 283.00 | 2 400.00 | 2 915 883.00 | 2 918 283.00 |
CU Autres participations | 1 733 051.00 | | 1 733 051.00 | 1 733 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 172 127.00 | 146 773.00 | | 172 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 615.00 | 25 354.00 | | 156 615.00 |
DK Provisions réglementées | 49 783.00 | 40 069.00 | | 49 783.00 |
DL TOTAL (I) | 576 525.00 | 410 196.00 | | 576 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 822.00 | 443 330.00 | | 384 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 730.00 | 1 874 240.00 | | 1 909 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 4 842.00 | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 621.00 | 36 639.00 | | 39 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 357.00 | 2 359 051.00 | | 2 339 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 883.00 | 2 769 247.00 | | 2 915 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 860.00 | 313 191.00 | | 421 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 269.00 | | 214 269.00 | 214 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 269.00 | | 214 269.00 | 214 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 714.00 | 9 803.00 | | 9 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 714.00 | 9 803.00 | | 9 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 714.00 | -9 288.00 | | -9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 723.00 | 241 493.00 | | 344 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 107.00 | 216 139.00 | | 188 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 615.00 | 25 354.00 | | 156 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 036.00 | | | 2 488 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 984.00 | | | 754 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 051.00 | | | 1 733 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 069.00 | 9 714.00 | | 40 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 069.00 | 9 714.00 | 1.00 | 40 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 316 524.00 | 316 524.00 | | 316 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 822.00 | 59 371.00 | 245 781.00 | 384 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 909 730.00 | 317 684.00 | 1 592 047.00 | 1 909 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 439.00 | 401 439.00 | | 401 439.00 |
VW T.V.A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 357.00 | 421 860.00 | 1 837 827.00 | 2 339 357.00 |