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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 157.00 | 38 571.00 | 2 586.00 | 41 157.00 |
AH Fonds commercial | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 347.00 | 188 724.00 | 117 623.00 | 306 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 178.00 | 227 295.00 | 219 883.00 | 447 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 766.00 | 24 491.00 | 357 275.00 | 381 766.00 |
BZ Autres créances | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CF Disponibilités | 466 919.00 | | 466 919.00 | 466 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 535.00 | 24 491.00 | 884 044.00 | 908 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 713.00 | 251 786.00 | 1 103 927.00 | 1 355 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 614.00 | | | 193 614.00 |
DL TOTAL (I) | 378 936.00 | | | 378 936.00 |
DP Provisions pour risques | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 108.00 | | | 271 108.00 |
EA Autres dettes | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 384.00 | | | 359 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 611.00 | | | 706 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 927.00 | | | 1 103 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 337.00 | | | 692 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 494.00 | | 1 475 494.00 | 1 475 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 494.00 | | 1 475 494.00 | 1 475 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 380.00 | | | -18 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 652.00 | | | 1 496 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 038.00 | | | 1 303 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 614.00 | | | 193 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 703.00 | | 33 712.00 | 432 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 237.00 | 447 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 237.00 | 306 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 231.00 | | 3 540.00 | 129 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 412.00 | | 30 172.00 | 295 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 558.00 | 28 973.00 | 19 237.00 | 217 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 254.00 | 2 316.00 | | 36 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 304.00 | 26 657.00 | 19 237.00 | 181 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 680.00 | 971.00 | 14 160.00 | 37 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 680.00 | 971.00 | 14 160.00 | 37 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 680.00 | 19 351.00 | 14 160.00 | 37 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 14 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 384.00 | 359 384.00 | | 359 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 352 389.00 | | | 352 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 735.00 | 10 461.00 | 14 274.00 | 24 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VP Divers | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 112.00 | 439 052.00 | 8 060.00 | 447 112.00 |
VW T.V.A. | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 611.00 | 692 337.00 | 14 274.00 | 706 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
ST Autres comptes | 205 730.00 | | | 205 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 254.00 | | | 304 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
ZE Dividendes | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 982.00 | | | 324 982.00 |