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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
AH Fonds commercial | 161 614.00 | | 161 614.00 | 161 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 312.00 | 405 569.00 | 192 742.00 | 598 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 042.00 | 445 438.00 | 376 603.00 | 822 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 213.00 | 7 777.00 | 839 436.00 | 847 213.00 |
BZ Autres créances | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
CF Disponibilités | 815 701.00 | | 815 701.00 | 815 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 004.00 | 7 777.00 | 2 098 227.00 | 2 106 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 045.00 | 453 215.00 | 2 474 830.00 | 2 928 045.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 646 645.00 | | | 646 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 759.00 | | | 230 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 083.00 | | | 1 011 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 288.00 | | | 130 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 088.00 | | | 694 088.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 905.00 | | | 554 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 747.00 | | | 1 463 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 830.00 | | | 2 474 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 336.00 | | | 1 390 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 991.00 | | 43 826.00 | 780 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 822 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 598 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 484.00 | | 2 601.00 | 201 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 462.00 | | 34 625.00 | 566 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 045.00 | | 6 600.00 | 13 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 994.00 | 80 219.00 | 2 775.00 | 367 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 125.00 | 80 219.00 | 2 775.00 | 328 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 392.00 | 7 777.00 | 9 392.00 | 9 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 392.00 | 7 777.00 | 9 392.00 | 9 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 392.00 | 7 777.00 | 9 392.00 | 9 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 777.00 | 9 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 804.00 | 277 804.00 | | 277 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 905.00 | 554 905.00 | | 554 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
UX Autres créances clients | 837 880.00 | 837 880.00 | | 837 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 288.00 | 56 877.00 | 73 411.00 | 130 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 315.00 | 986 670.00 | 16 645.00 | 1 003 315.00 |
VW T.V.A. | 189 624.00 | 189 624.00 | | 189 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 747.00 | 1 390 336.00 | 73 411.00 | 1 463 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 183.00 | | | 79 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
ST Autres comptes | 341 029.00 | | | 341 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 117.00 | | | 112 117.00 |
YT Sous‐traitance | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 925.00 | | | 652 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 072.00 | | | 540 072.00 |