| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 337.00 | 38 774.00 | 563.00 | 39 337.00 |
AH Fonds commercial | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 504.00 | 210 350.00 | 121 155.00 | 331 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 515.00 | 249 124.00 | 221 392.00 | 470 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 533.00 | 19 256.00 | 481 276.00 | 500 533.00 |
BZ Autres créances | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CF Disponibilités | 436 759.00 | | 436 759.00 | 436 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 371.00 | 19 256.00 | 1 014 115.00 | 1 033 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 887.00 | 268 380.00 | 1 235 507.00 | 1 503 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DH Report à nouveau | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 783.00 | | | 223 783.00 |
DL TOTAL (I) | 505 911.00 | | | 505 911.00 |
DP Provisions pour risques | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 540.00 | | | 259 540.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 054.00 | | | 356 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 216.00 | | | 711 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 507.00 | | | 1 235 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 612.00 | | | 707 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 290.00 | | 1 761 290.00 | 1 761 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 290.00 | | 1 761 290.00 | 1 761 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 765.00 | |
GE Autres charges | | | 14 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 834.00 | | | 110 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 906.00 | | | 1 780 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 123.00 | | | 1 557 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 783.00 | | | 223 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 178.00 | | 37 174.00 | 447 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 837.00 | 470 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 385.00 | 130 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 452.00 | 331 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 771.00 | | 2 565.00 | 132 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 347.00 | | 34 610.00 | 306 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 295.00 | 35 310.00 | 13 481.00 | 227 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 571.00 | 4 588.00 | 4 385.00 | 38 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 724.00 | 30 722.00 | 9 096.00 | 188 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
6T Sur comptes clients | 24 491.00 | 8 765.00 | 14 000.00 | 24 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 491.00 | 8 765.00 | 14 000.00 | 24 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 871.00 | 8 765.00 | 14 000.00 | 42 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 765.00 | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 054.00 | 356 054.00 | | 356 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 468 708.00 | | | 468 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 274.00 | 10 670.00 | 3 604.00 | 14 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VP Divers | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 345.00 | 552 461.00 | 39 884.00 | 592 345.00 |
VW T.V.A. | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 216.00 | 707 612.00 | 3 604.00 | 711 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
ST Autres comptes | 238 277.00 | | | 238 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 824.00 | | | 341 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
ZE Dividendes | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 212.00 | | | 366 212.00 |