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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 841.00 | 45 912.00 | 929.00 | 46 841.00 |
AH Fonds commercial | 161 614.00 | | 161 614.00 | 161 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 657.00 | 247 662.00 | 111 994.00 | 359 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 032.00 | 293 574.00 | 283 458.00 | 577 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 215.00 | 25 652.00 | 817 563.00 | 843 215.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 644 715.00 | | 644 715.00 | 644 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 638.00 | 25 652.00 | 1 541 987.00 | 1 567 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 670.00 | 319 226.00 | 1 825 444.00 | 2 144 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 344 219.00 | | | 344 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 146.00 | | | 331 146.00 |
DL TOTAL (I) | 807 366.00 | | | 807 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 211.00 | | | 426 211.00 |
EA Autres dettes | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 081.00 | | | 452 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 079.00 | | | 1 018 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 444.00 | | | 1 825 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 163.00 | | | 979 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 722.00 | | 20 317.00 | 578 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 007.00 | 577 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 208 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 464.00 | 359 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 998.00 | | | 208 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 664.00 | | 19 457.00 | 361 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 860.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 222.00 | 39 359.00 | 22 007.00 | 276 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 684.00 | 2 771.00 | 543.00 | 43 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 538.00 | 36 588.00 | 21 464.00 | 232 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 323.00 | 9 076.00 | 1 747.00 | 18 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 323.00 | 9 076.00 | 1 747.00 | 18 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 323.00 | 9 076.00 | 1 747.00 | 18 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 076.00 | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 081.00 | 452 081.00 | | 452 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 805 502.00 | 805 502.00 | | 805 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 883.00 | 15 967.00 | 38 916.00 | 54 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 127.00 | 881 494.00 | 46 633.00 | 928 127.00 |
VW T.V.A. | 161 567.00 | 161 567.00 | | 161 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 079.00 | 979 163.00 | 38 916.00 | 1 018 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
ST Autres comptes | 282 129.00 | | | 282 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
YT Sous‐traitance | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 833.00 | | | 429 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 807.00 | | | 424 807.00 |