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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 384.00 | 43 684.00 | 3 700.00 | 47 384.00 |
AH Fonds commercial | 161 614.00 | | 161 614.00 | 161 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 664.00 | 232 538.00 | 129 126.00 | 361 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 722.00 | 276 222.00 | 302 500.00 | 578 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 979.00 | 18 323.00 | 763 656.00 | 781 979.00 |
BZ Autres créances | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CF Disponibilités | 355 740.00 | | 355 740.00 | 355 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 885.00 | 18 323.00 | 1 203 562.00 | 1 221 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 607.00 | 294 545.00 | 1 506 063.00 | 1 800 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 277 104.00 | | | 277 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 115.00 | | | 217 115.00 |
DL TOTAL (I) | 626 219.00 | | | 626 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 420.00 | | | 337 420.00 |
EA Autres dettes | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 092.00 | | | 375 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 844.00 | | | 879 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 063.00 | | | 1 506 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 844.00 | | | 879 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 500.00 | | 1 869 500.00 | 1 869 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 500.00 | | 1 869 500.00 | 1 869 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 432.00 | | | 1 909 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 317.00 | | | 1 692 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 115.00 | | | 217 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 515.00 | | 125 468.00 | 470 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 261.00 | 578 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 099.00 | 208 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 162.00 | 361 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 951.00 | | 82 146.00 | 130 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 504.00 | | 43 322.00 | 331 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 124.00 | 44 359.00 | 17 261.00 | 249 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 774.00 | 9 009.00 | 4 099.00 | 38 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 350.00 | 35 350.00 | 13 162.00 | 210 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
6T Sur comptes clients | 19 256.00 | 4 856.00 | 5 789.00 | 19 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 256.00 | 4 856.00 | 5 789.00 | 19 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 636.00 | 4 856.00 | 24 169.00 | 37 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 856.00 | 5 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 092.00 | 375 092.00 | | 375 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 759 992.00 | 759 992.00 | | 759 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
VI Groupe et associés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VP Divers | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 205.00 | 844 158.00 | 30 047.00 | 874 205.00 |
VW T.V.A. | 195 188.00 | 195 188.00 | | 195 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 844.00 | 879 844.00 | | 879 844.00 |