| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
AH Fonds commercial | 161 614.00 | | 161 614.00 | 161 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 462.00 | 328 125.00 | 238 337.00 | 566 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 991.00 | 367 994.00 | 412 997.00 | 780 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 761.00 | 9 392.00 | 853 369.00 | 862 761.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 250.00 | | 300 250.00 | 300 250.00 |
CF Disponibilités | 833 010.00 | | 833 010.00 | 833 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 895.00 | 9 392.00 | 2 092 503.00 | 2 101 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 885.00 | 377 386.00 | 2 505 500.00 | 2 882 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 575 854.00 | | | 575 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 790.00 | | | 370 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 645.00 | | | 1 078 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 167.00 | | | 188 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 221.00 | | | 658 221.00 |
EA Autres dettes | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 661.00 | | | 494 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 855.00 | | | 1 426 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 500.00 | | | 2 505 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 567.00 | | | 1 296 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 915.00 | | 214 793.00 | 586 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 717.00 | 780 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 201 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 417.00 | 566 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 784.00 | | | 203 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 086.00 | | 214 793.00 | 370 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 983.00 | 60 728.00 | 20 717.00 | 327 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 955.00 | 214.00 | 2 300.00 | 41 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 028.00 | 60 514.00 | 18 417.00 | 286 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 280.00 | | 13 888.00 | 23 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 280.00 | | 13 888.00 | 23 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 280.00 | | 13 888.00 | 23 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 973.00 | 221 973.00 | | 221 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 749.00 | 219 749.00 | | 219 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 661.00 | 494 661.00 | | 494 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
UX Autres créances clients | 852 571.00 | 852 571.00 | | 852 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 167.00 | 57 879.00 | 130 288.00 | 188 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 763.00 | 952 718.00 | 13 045.00 | 965 763.00 |
VW T.V.A. | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 855.00 | 1 296 567.00 | 130 288.00 | 1 426 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
ST Autres comptes | 281 414.00 | | | 281 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
YT Sous‐traitance | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 795.00 | | | 629 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 872.00 | | | 433 872.00 |