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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 169.00 | 41 955.00 | 214.00 | 42 169.00 |
AH Fonds commercial | 161 614.00 | | 161 614.00 | 161 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 086.00 | 286 028.00 | 84 058.00 | 370 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 915.00 | 327 983.00 | 258 932.00 | 586 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 252.00 | 23 280.00 | 1 054 972.00 | 1 078 252.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 787 680.00 | | 787 680.00 | 787 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 597.00 | 23 280.00 | 1 930 317.00 | 1 953 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 512.00 | 351 263.00 | 2 189 248.00 | 2 540 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 475 366.00 | | | 475 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 490.00 | | | 350 490.00 |
DL TOTAL (I) | 957 855.00 | | | 957 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 861.00 | | | 603 861.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 009.00 | | | 522 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 393.00 | | | 1 231 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 248.00 | | | 2 189 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 392.00 | | | 1 200 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 032.00 | | 14 554.00 | 577 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 586 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 672.00 | 203 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 455.00 | | | 208 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 657.00 | | 10 429.00 | 359 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | 4 125.00 | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 574.00 | 39 081.00 | 4 672.00 | 293 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 912.00 | 715.00 | 4 672.00 | 45 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 662.00 | 38 365.00 | | 247 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 652.00 | 4 700.00 | 7 072.00 | 25 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 652.00 | 4 700.00 | 7 072.00 | 25 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 652.00 | 4 700.00 | 7 072.00 | 25 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 7 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 114.00 | 248 114.00 | | 248 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 009.00 | 522 009.00 | | 522 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 485.00 | 1 049 485.00 | | 1 049 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 909.00 | 15 908.00 | 31 001.00 | 46 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 667.00 | 1 120 855.00 | 41 812.00 | 1 162 667.00 |
VW T.V.A. | 206 194.00 | 206 194.00 | | 206 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 393.00 | 1 200 392.00 | 31 001.00 | 1 231 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
ST Autres comptes | 287 785.00 | | | 287 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
YT Sous‐traitance | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 914.00 | | | 485 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 101.00 | | | 433 101.00 |