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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 26 705.00 | 20 214.00 | 6 491.00 | 26 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 569.00 | 113 308.00 | 114 261.00 | 227 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 328.00 | 45 805.00 | 12 524.00 | 58 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 992.00 | 179 726.00 | 134 266.00 | 313 992.00 |
BT Marchandises | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 262.00 | 15 123.00 | 38 139.00 | 53 262.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 029.00 | | 377 029.00 | 377 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 533.00 | 15 123.00 | 459 410.00 | 474 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 525.00 | 194 850.00 | 593 676.00 | 788 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 206.00 | 81 309.00 | | 70 206.00 |
DL TOTAL (I) | 79 006.00 | 90 109.00 | | 79 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 524.00 | 58 089.00 | | 99 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 878.00 | 294 894.00 | | 371 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 158.00 | 9 118.00 | | 25 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 110.00 | 23 652.00 | | 18 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 670.00 | 385 753.00 | | 514 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 676.00 | 475 861.00 | | 593 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 057.00 | 346 410.00 | | 441 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 428.00 | 921 618.00 | 1 660 046.00 | 738 428.00 |
FD Production vendue biens | 157 072.00 | | 157 072.00 | 157 072.00 |
FG Production vendue services | 260 734.00 | 3 094.00 | 263 828.00 | 260 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 234.00 | 924 712.00 | 2 080 946.00 | 1 156 234.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 880.00 | 25 380.00 | | 13 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | 483.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 33 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 33 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085.00 | 5 490.00 | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 5 490.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 27 510.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 244.00 | 1 340 520.00 | | 2 084 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 037.00 | 1 259 212.00 | | 2 014 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 206.00 | 81 309.00 | | 70 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 365.00 | | 72 768.00 | 249 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 313 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 140.00 | 312 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 993.00 | | 72 749.00 | 247 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | 18.00 | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 485.00 | 32 296.00 | 5 055.00 | 152 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 085.00 | 32 296.00 | 5 055.00 | 152 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 342.00 | 25 730.00 | 73 613.00 | 99 342.00 |
VI Groupe et associés | 371 878.00 | 371 878.00 | | 371 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 884.00 | 41 940.00 | 19 944.00 | 61 884.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 670.00 | 441 057.00 | 73 613.00 | 514 670.00 |