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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 705.00 | 25 607.00 | 1 098.00 | 26 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 987.00 | 230 398.00 | 78 589.00 | 308 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 686.00 | 55 112.00 | 1 574.00 | 56 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 481.00 | 311 117.00 | 82 364.00 | 393 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BT Marchandises | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 261.00 | 18 904.00 | 16 357.00 | 35 261.00 |
BZ Autres créances | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CF Disponibilités | 524 307.00 | | 524 307.00 | 524 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 367.00 | 18 904.00 | 595 463.00 | 614 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 848.00 | 330 021.00 | 677 827.00 | 1 007 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 141.00 | 43 984.00 | | 23 141.00 |
DL TOTAL (I) | 31 941.00 | 52 784.00 | | 31 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 398.00 | 40 385.00 | | 30 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 787.00 | 528 247.00 | | 564 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 25 676.00 | | 34 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 927.00 | 14 011.00 | | 15 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 886.00 | 608 320.00 | | 645 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 827.00 | 661 104.00 | | 677 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 661.00 | 578 096.00 | | 625 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 846.00 | 103 626.00 | 403 472.00 | 299 846.00 |
FD Production vendue biens | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
FG Production vendue services | 94 498.00 | 1 136.00 | 95 634.00 | 94 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 304.00 | 104 762.00 | 574 066.00 | 469 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 116.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 11 947.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 086.00 | 740 820.00 | | 574 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 945.00 | 696 836.00 | | 550 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 141.00 | 43 984.00 | | 23 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 463.00 | | 18.00 | 393 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 378.00 | | | 392 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 18.00 | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 001.00 | 26 116.00 | | 285 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 001.00 | 26 116.00 | | 285 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UX Autres créances clients | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 224.00 | 9 999.00 | 20 224.00 | 30 224.00 |
VI Groupe et associés | 564 787.00 | 564 787.00 | | 564 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VP Divers | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 309.00 | 38 365.00 | 19 944.00 | 58 309.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 886.00 | 625 661.00 | 20 224.00 | 645 886.00 |