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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 26 705.00 | 23 903.00 | 2 802.00 | 26 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 586.00 | 221 348.00 | 54 238.00 | 275 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 741.00 | 60 541.00 | 5 200.00 | 65 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 478.00 | 306 192.00 | 63 286.00 | 369 478.00 |
BT Marchandises | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 262.00 | 18 904.00 | 35 358.00 | 54 262.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 408 704.00 | | 408 704.00 | 408 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 171.00 | 18 904.00 | 513 267.00 | 532 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 649.00 | 325 096.00 | 576 553.00 | 901 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 621.00 | 52 587.00 | | 14 621.00 |
DL TOTAL (I) | 23 421.00 | 61 387.00 | | 23 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 595.00 | 47 565.00 | | 24 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 140.00 | 521 120.00 | | 505 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 8 249.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 433.00 | 26 589.00 | | 16 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 132.00 | 603 522.00 | | 553 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 553.00 | 664 909.00 | | 576 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 794.00 | 579 018.00 | | 540 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 439.00 | 284 003.00 | 489 442.00 | 205 439.00 |
FD Production vendue biens | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
FG Production vendue services | 175 886.00 | | 175 886.00 | 175 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 140.00 | 284 003.00 | 741 143.00 | 457 140.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 831.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 869.00 | 23 679.00 | | 17 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 165.00 | 1 534 168.00 | | 757 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 544.00 | 1 481 581.00 | | 742 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 621.00 | 52 587.00 | | 14 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 458.00 | | 20.00 | 369 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 031.00 | | | 368 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | 20.00 | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 361.00 | 38 831.00 | | 267 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 961.00 | 38 831.00 | | 266 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
UX Autres créances clients | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 504.00 | 12 167.00 | 12 338.00 | 24 504.00 |
VI Groupe et associés | 505 140.00 | 505 140.00 | | 505 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 177.00 | 42 233.00 | 19 944.00 | 62 177.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 132.00 | 540 794.00 | 12 338.00 | 553 132.00 |