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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 26 705.00 | 23 335.00 | 3 370.00 | 26 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 586.00 | 186 055.00 | 89 531.00 | 275 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 741.00 | 57 571.00 | 8 170.00 | 65 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 458.00 | 267 361.00 | 102 097.00 | 369 458.00 |
BT Marchandises | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 709.00 | 18 904.00 | 50 805.00 | 69 709.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 385 182.00 | | 385 182.00 | 385 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 716.00 | 18 904.00 | 562 812.00 | 581 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 174.00 | 286 265.00 | 664 909.00 | 951 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 587.00 | 90 879.00 | | 52 587.00 |
DL TOTAL (I) | 61 387.00 | 99 679.00 | | 61 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 565.00 | 73 847.00 | | 47 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 120.00 | 442 813.00 | | 521 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 12 061.00 | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 589.00 | 19 996.00 | | 26 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 522.00 | 548 717.00 | | 603 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 909.00 | 648 396.00 | | 664 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 018.00 | 501 275.00 | | 579 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 995.00 | 629 537.00 | 1 120 532.00 | 490 995.00 |
FD Production vendue biens | 121 494.00 | | 121 494.00 | 121 494.00 |
FG Production vendue services | 292 118.00 | | 292 118.00 | 292 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 607.00 | 629 537.00 | 1 534 144.00 | 904 607.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 679.00 | 19 037.00 | | 23 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | 82.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 168.00 | 1 971 010.00 | | 1 534 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 581.00 | 1 880 131.00 | | 1 481 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 587.00 | 90 879.00 | | 52 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 422.00 | | 29 036.00 | 340 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 014.00 | | 29 018.00 | 339 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 18.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 368.00 | 45 993.00 | | 221 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 968.00 | 45 993.00 | | 220 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
UX Autres créances clients | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 442.00 | 22 937.00 | 24 504.00 | 47 442.00 |
VI Groupe et associés | 521 120.00 | 521 120.00 | | 521 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 074.00 | 69 130.00 | 19 944.00 | 89 074.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 522.00 | 579 018.00 | 24 504.00 | 603 522.00 |