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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 705.00 | 25 039.00 | 1 666.00 | 26 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 987.00 | 205 577.00 | 103 410.00 | 308 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 686.00 | 54 385.00 | 2 301.00 | 56 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 463.00 | 285 001.00 | 108 462.00 | 393 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BT Marchandises | 138 376.00 | | 138 376.00 | 138 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 160.00 | 18 904.00 | 15 256.00 | 34 160.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 389 186.00 | | 389 186.00 | 389 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 546.00 | 18 904.00 | 552 642.00 | 571 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 009.00 | 303 905.00 | 661 104.00 | 965 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 984.00 | 46 794.00 | | 43 984.00 |
DL TOTAL (I) | 52 784.00 | 55 594.00 | | 52 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 385.00 | 62 503.00 | | 40 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 247.00 | 475 953.00 | | 528 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 676.00 | 70 012.00 | | 25 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 011.00 | 6 592.00 | | 14 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 320.00 | 615 059.00 | | 608 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 104.00 | 670 652.00 | | 661 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 096.00 | 574 910.00 | | 578 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 894.00 | 267 404.00 | 430 298.00 | 162 894.00 |
FD Production vendue biens | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
FG Production vendue services | 247 665.00 | | 247 665.00 | 247 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 396.00 | 267 404.00 | 740 800.00 | 473 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 128.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 139.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 947.00 | 7 240.00 | | 11 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 820.00 | 906 320.00 | | 740 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 836.00 | 859 526.00 | | 696 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 984.00 | 46 794.00 | | 43 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 899.00 | | 18.00 | 402 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 455.00 | 393 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 055.00 | 392 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 433.00 | | | 401 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | 18.00 | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 328.00 | 38 128.00 | 9 455.00 | 256 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 928.00 | 38 128.00 | 9 055.00 | 255 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UX Autres créances clients | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 149.00 | 9 925.00 | 30 224.00 | 40 149.00 |
VI Groupe et associés | 528 247.00 | 528 247.00 | | 528 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 216.00 | 22 272.00 | 19 944.00 | 42 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 320.00 | 578 096.00 | 30 224.00 | 608 320.00 |