| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 26 705.00 | 24 471.00 | 2 234.00 | 26 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 987.00 | 169 412.00 | 139 575.00 | 308 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 741.00 | 62 045.00 | 3 696.00 | 65 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 899.00 | 256 328.00 | 146 572.00 | 402 899.00 |
BT Marchandises | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 283.00 | 18 904.00 | 10 379.00 | 29 283.00 |
BZ Autres créances | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | 448 700.00 | | 448 700.00 | 448 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 985.00 | 18 904.00 | 524 081.00 | 542 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 884.00 | 275 232.00 | 670 652.00 | 945 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 794.00 | 14 621.00 | | 46 794.00 |
DL TOTAL (I) | 55 594.00 | 23 421.00 | | 55 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 503.00 | 24 595.00 | | 62 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 953.00 | 505 140.00 | | 475 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 012.00 | 6 965.00 | | 70 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 592.00 | 16 433.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 059.00 | 553 132.00 | | 615 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 652.00 | 576 553.00 | | 670 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 910.00 | 540 794.00 | | 574 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 227.00 | | 686 227.00 | 686 227.00 |
FD Production vendue biens | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
FG Production vendue services | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 156.00 | | 859 156.00 | 859 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 736.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 240.00 | 17 869.00 | | 7 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 16 000.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | 16 000.00 | | 31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 320.00 | 757 165.00 | | 906 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 526.00 | 742 544.00 | | 859 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 794.00 | 14 621.00 | | 46 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 478.00 | | 110 021.00 | 369 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 600.00 | 402 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 600.00 | 401 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 031.00 | | 110 002.00 | 368 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 20.00 | 1 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 192.00 | 26 736.00 | 76 600.00 | 306 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 792.00 | 26 736.00 | 76 600.00 | 305 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 338.00 | 22 189.00 | 40 149.00 | 62 338.00 |
VI Groupe et associés | 475 953.00 | 475 953.00 | | 475 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 700.00 | 33 756.00 | 19 944.00 | 53 700.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 059.00 | 574 910.00 | 40 149.00 | 615 059.00 |